Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel (barrière observée à l'échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 10 août 2022
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Informations générales
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Émetteur:
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BNC
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Code FundSERV:
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NBC1943
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Code ISM:
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V79583
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Symbole boursier:
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BMO, BNS, CM, RY, TD
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Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés à Banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du versement de RDC applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de RDC à chaque date de versement de RDC.
- Seuil de versement de RDC: -40 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versements de RDC potentiels : 6.30 $ p.a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 5 %
- Barrière à l’échéance: -40 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission:
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10-Aug-2016
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Date d'échéance:
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10-Aug-2022
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Durée du billet:
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6.0 years
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Date d’éval 1:
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03-Feb-2017
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Date d’éval 2:
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02-Aug-2017
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Date d’éval 3:
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05-Feb-2018
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Date d’éval 4:
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02-Aug-2018
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Date d’éval 5:
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04-Feb-2019
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Date d’éval 6:
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02-Aug-2019
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Date d’éval 7:
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03-Feb-2020
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Date d’éval 8:
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31-Jul-2020
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Date d’éval 9:
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03-Feb-2021
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Date d’éval 10:
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03-Aug-2021
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Date d’éval 11:
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03-Feb-2022
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Date d'évaluation finale:
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03-Aug-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour:
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10-Feb-2017
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Prix actuel:
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$103,99
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Devise:
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CAN
The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.
Legal Notice
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 83.65 | 98.99 | 18.34% | 20% |
Bank of Nova Scotia/The | 66.71 | 78.40 | 17.52% | 20% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 100.25 | 112.89 | 12.61% | 20% |
Royal Bank of Canada | 80.24 | 94.60 | 17.90% | 20% |
Toronto-Dominion Bank/The | 57.22 | 67.49 | 17.95% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 16.86% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.84% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Racheté par anticipation au 10 février 2017 | | | | |
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