Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation
(barrière observée à l'échéance) liés à un portefeuille de banques
canadiennes, catégorie F, échéant le 12 août 2021
2250
Informations générales
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Émetteur:
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BNC
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Code FundSERV:
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NBC3244
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Code ISM:
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V79627
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Symbole boursier:
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BMO, BNS, CM, RY, TD
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Sommaire éducatif:
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Lien
Faits saillants
- Terme d'environ 5 ans.
- Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
- Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif : Année 1 : 11,25 % ; Année 2 : 22,50 % ; Année 3 : 33,75 %; Année 4 : 45,00 % ; Année 5 : 56,25 %.
- Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
- Facteur de participation : 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des
circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission:
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12-Aug-2016
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Date d'échéance:
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12-Aug-2021
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Durée du billet:
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5.0 years
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Date d’éval:
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04-Aug-2017
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Date d’éval 1:
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04-Aug-2017
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Date d’éval 2:
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03-Aug-2018
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Date d’éval 3:
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02-Aug-2019
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Date d’éval 4:
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05-Aug-2020
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Date d'évaluation finale:
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05-Aug-2021
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour:
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14-Aug-2017
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Prix actuel:
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$111,37
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Devise:
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CAN
The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.
Legal Notice
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement |
Bank of Montreal | 83.65 | 94.61 | 13.10% |
Bank of Nova Scotia/The | 66.80 | 78.23 | 17.11% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 100.39 | 108.47 | 8.05% |
Royal Bank of Canada | 80.15 | 94.52 | 17.93% |
Toronto-Dominion Bank/The | 57.17 | 64.19 | 12.28% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 13.69% |
| | Intérêt variable indicatif | 11.37% |
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Racheté par anticipation au 14 août 2017 | | | |
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