Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 7 septembre 2021

Current price: $104,53
As of 07-Mar-2017

Informations générales

Émetteur:
BNC
Code FundSERV:
NBC3257
Code ISM:
V73916
Symbole boursier:
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif:
Lien

Faits saillants

  • Terme d'environ 5 ans.
  • Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est positif : Date 1: 4,00% ; Date 2: 8,00% ; Date 3: 12,00% ; Date 4: 16,00% ; Date 5: 20,00% ; Date 6: 24,00% ; Date 7: 28,00% ; Date 8: 32,00% ; Date 9: 36,00% ; Date 10: 40,00%.
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation : 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -25,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission:
07-Sep-2016
Date d'échéance:
07-Sep-2021
Durée du billet:
5.0 years
Date d’éval 1:
28-Feb-2017
Date d’éval 2:
30-Aug-2017
Date d’éval 3:
28-Feb-2018
Date d’éval 4:
30-Aug-2018
Date d’éval 5:
28-Feb-2019
Date d’éval 6:
30-Aug-2019
Date d’éval 7:
02-Mar-2020
Date d’éval 8:
31-Aug-2020
Date d’éval 9:
01-Mar-2021
Date d'évaluation finale:
30-Aug-2021

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour:
07-Mar-2017
Prix actuel:
$104,53
FNA actuels:
$0.00
Prix actuel moins FNA:
$104.53
Devise:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal86.55100.7916.45%20%
Bank of Nova Scotia/The70.7077.048.97%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce103.86116.6112.28%20%
Royal Bank of Canada81.3896.4818.55%20%
Toronto-Dominion Bank/The58.4868.4617.07%20%
Rendement du portefeuille de référence14.66%
Intérêt variable indicatif4.53%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Racheté par anticipation au 07 mars 2017