Billets de dépôt Prorogeables à taux progressif, série 24

Current price: US$100,00
As of 09-Sep-2020

Informations générales

Nom de la série:
24
Émetteur:
BNC
Code ISM:
V75823

Description du produit

Les billets offrent des coupons à taux progressif prédéterminé (les « coupons »). L’émetteur peut, à son gré, proroger les billets à compter de la date d’échéance initiale et annuellement par la suite (chacune de ces dates étant une « date d’échéance prorogée ») jusqu’à la date d’échéance finale (la « date d’échéance finale ») aux termes de la caractéristique de prorogation décrite ci-après. Aux termes des billets, des coupons sont versés semestriellement. Tous les paiements effectués aux termes des billets sont libellés en dollars canadiens.

Faits saillants

  • Coupons : Les coupons seront versés semi annuellement, à terme échu, le 9ième jour de mars et septembre. La première date de versement des coupons sera le 9 mars 2017.
  • Date d’échéance initiale : Le 9 septembre 2019.
  • Dates d’échéance prorogées : Le 9 septembre de chaque année à compter du 9 septembre 2020 jusqu’au 9 septembre 2021, inclusivement.
  • Date d’échéance finale : Le 9 septembre 2021.
  • Caractéristique de prorogation : À sa discrétion, l’émetteur pourra, à la date d’échéance initiale ou lors d’une date d’échéance prorogée, reporter la date d’échéance des billets à la prochaine date d’échéance prorogée ou à la date d’échéance finale, le cas échéant, au taux d’intérêt prévu ci-dessous à l’égard de la période de prorogation (au sens des présentes) applicable, mais en aucun cas après la date d’échéance finale (la « caractéristique de prorogation »).
  • Marché secondaire : Le placeur pour compte a l’intention de maintenir, jusqu’à la date d’échéance, dans des conditions normales de marché, un marché secondaire quotidien pour les billets.
  • Les billets ne constitueront pas des dépôts qui sont assurés en vertu de la Lois sur la Société d’assurance-dépôt du Canada.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.

Dates

Date d'émission:
09-Sep-2016
Date d'échéance:
09-Sep-2021
Durée du billet:
5.0 years
Date d’évaluation:
03-Sep-2021
Date d’éval 1:
23-Aug-2019
Date d’éval 2:
25-Aug-2020
Date d’éval 3:
25-Aug-2021
Date d’échéance initiale:
09-Sep-2019

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour:
09-Sep-2020
Prix actuel:
US$100,00
Devise:
USD

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

Prix pied de couponCoupon couruPrix avec coupon couru
Dates de versement des coupons fixes (échéance initiale)Coupon
03-09-17$0.850
09-11-17$0.850
03-09-18$0.850
09-10-18$0.850
03-11-19$0.850
09-09-19$0.850
Dates de versement des coupons fixes (période de prorogation)Coupon
03-09-20$0.875
09-09-20$0.875
03-09-21$0.900
09-09-21$0.900
Racheté par anticipation au 9 septembre 2020