Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 15 mai 2023
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Informations générales
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Émetteur:
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BNC
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Code FundSERV:
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NBC2346
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Code ISM:
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V74818
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Symbole boursier:
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BMO, BNS, CM, RY, TD
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Sommaire éducatif:
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Lien
Faits saillants
- Terme d'environ 6,5 ans.
- Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
- Seuil de versement de coupon: -30,00 %
- Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
- Paiement de coupon potentiel: 3,15 $ semestriellement.
- Fréquence du remboursement anticipé: semestriellement.
- Barrière observée à l’échéance : -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des
circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission:
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15-Nov-2016
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Date d'échéance:
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15-May-2023
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Durée du billet:
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6.5 years
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Date d’éval 1:
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08-May-2017
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Date d’éval 2:
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07-Nov-2017
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Date d’éval 3:
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08-May-2018
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Date d’éval 4:
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07-Nov-2018
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Date d’éval 5:
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08-May-2019
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Date d’éval 6:
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07-Nov-2019
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Date d’éval 7:
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08-May-2020
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Date d’éval 8:
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06-Nov-2020
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Date d’éval 9:
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10-May-2021
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Date d’éval 10:
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05-Nov-2021
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Date d’éval 11:
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09-May-2022
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Date d’éval 12:
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07-Nov-2022
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Date d'évaluation finale:
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08-May-2023
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour:
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15-Nov-2017
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Prix actuel:
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$103,15
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FNA actuels:
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$0.00
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Prix actuel moins FNA:
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$103.15
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Devise:
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CAN
The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.
Legal Notice
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of Montreal | 86.94 | 99.17 | 14.07% | 20% |
| Bank of Nova Scotia/The | 70.41 | 83.74 | 18.93% | 20% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 103.14 | 114.65 | 11.16% | 20% |
| Royal Bank of Canada | 86.02 | 101.35 | 17.82% | 20% |
| Toronto-Dominion Bank/The | 62.40 | 73.47 | 17.74% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 15.94% | |
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| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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| Racheté par anticipation au 15 novembre 2017 | | | | |
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