Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, échéant le 18 mai 2023

Current price: $102,50
As of 21-May-2019

Informations générales

Émetteur:
BNC
Code FundSERV:
NBC2348
Code ISM:
V79793
Symbole boursier:
XIU CT Equity
Sommaire éducatif:
Lien

Faits saillants

  • Terme de 6,5 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5,00 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation : 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance : -40,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission:
18-Nov-2016
Date d'échéance:
18-May-2023
Durée du billet:
6.5 years
Date d’éval 1:
11-May-2017
Date d’éval 2:
10-Nov-2017
Date d’éval 3:
11-May-2018
Date d’éval 4:
09-Nov-2018
Date d’éval 5:
13-May-2019
Date d’éval 6:
08-Nov-2019
Date d’éval 7:
11-May-2020
Date d’éval 8:
10-Nov-2020
Date d’éval 9:
11-May-2021
Date d’éval 10:
10-Nov-2021
Date d’éval 11:
11-May-2022
Date d’éval 12:
10-Nov-2022
Date d'évaluation finale:
11-May-2023

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour:
21-May-2019
Prix actuel:
$102,50
FNA actuels:
$0.00
Prix actuel moins FNA:
$102.50
Devise:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares® S&P/TSX 6022.1524.4610.43%100%
Rendement du portefeuille de référence10.43%
Barrière13.29
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 21 mai 2019Valeur du seuil de rachat par anticipation24.365