Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, échéant le 31 juillet 2023

Current price: $102,50
As of 31-Jan-2018

Informations générales

Émetteur:
BNC
Code FundSERV:
NBC2563
Code ISM:
V80066
Symbole boursier:
XSP
Page de l'indice:
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Sommaire éducatif:
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Faits saillants

  • Terme de 6.5 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission:
31-Jan-2017
Date d'échéance:
31-Jul-2023
Durée du billet:
6.5 years
Date d’éval 1:
24-Jul-2017
Date d’éval 2:
24-Jan-2018
Date d’éval 3:
24-Jul-2018
Date d’éval 4:
24-Jan-2019
Date d’éval 5:
24-Jul-2019
Date d’éval 6:
24-Jan-2020
Date d’éval 7:
24-Jul-2020
Date d’éval 8:
25-Jan-2021
Date d’éval 9:
26-Jul-2021
Date d’éval 10:
24-Jan-2022
Date d’éval 11:
25-Jul-2022
Date d’éval 12:
24-Jan-2023
Date d'évaluation finale:
24-Jul-2023

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour:
31-Jan-2018
Prix actuel:
$102,50
FNA actuels:
$0.00
Prix actuel moins FNA:
$102.50
Devise:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged26.0132.1923.76%100%
Rendement du portefeuille de référence23.76%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière15.606
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Racheté par anticipation au 31 janvier 2018Valeur du seuil de rachat par anticipation29.9115