Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille d'institutions financières canadiennes, échéant le 16 février 2022
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Informations générales
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Émetteur:
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BNC
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Code FundSERV:
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NBC3517
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Code ISM:
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V80071
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Symbole boursier:
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BMO CT Equity, BNS CT Equity, CIX CT Equity, CM CT Equity, GWO CT Equity, MFC CT Equity, POW CT Equity, PWF CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity
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Sommaire éducatif:
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Lien
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à un portefeuille de compagnies financières canadiennes.
- Rendement fixe potentiel applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : Année 1 : 10,00 %, Année 2 : 14,00 %, Année 3 : 19,00 %, Année 4 : 24,00 %, Année 5 : 29,00 %
- Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
- Seuil de remboursement anticipé : 0,00 %.
- Facteur de participation : 5,00 %.
- Barrière à l’échéance : -20,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission:
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09-Feb-2017
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Date d'échéance:
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16-Feb-2022
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Durée du billet:
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5.0 years
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Date d’éval 1:
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09-Feb-2018
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Date d’éval 2:
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11-Feb-2019
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Date d’éval 3:
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10-Feb-2020
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Date d’éval 4:
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08-Feb-2021
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Date d'évaluation finale:
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09-Feb-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour:
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18-Feb-2020
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Prix actuel:
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$119,00
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FNA actuels:
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$0.00
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Prix actuel moins FNA:
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$119.00
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Devise:
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CAN
The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.
Legal Notice
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of Montreal | 99.55 | 102.15 | 2.61% | 10% |
| Bank of Nova Scotia | 79.83 | 74.35 | -6.86% | 10% |
| CI Financial Corporation | 27.73 | 24.21 | -12.69% | 10% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 114.60 | 110.07 | -3.95% | 10% |
| Great-West Lifeco Inc. | 36.70 | 35.05 | -4.50% | 10% |
| Manulife Financial Corporation | 24.45 | 26.56 | 8.63% | 10% |
| Power Corporation of Canada | 30.81 | 34.29 | 11.30% | 10% |
| Power Financial Corp | 34.68 | 36.14 | 4.21% | 10% |
| Royal Bank of Canada | 96.17 | 107.42 | 11.70% | 10% |
| Toronto-Dominion Bank | 68.19 | 75.58 | 10.84% | 10% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 2.13% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 0.00% | |
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| Racheté par anticipation au 18 février 2020 | | | | |
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