Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au compagnies financières américaines, catégorie F, échéant le 9 août 2023
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Informations générales
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Émetteur:
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BNC
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Code FundSERV:
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NBC2566
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Code ISM:
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V74836
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Symbole boursier:
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BAC, BK, COF, C, JPM, MS, USB, WFC
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Sommaire éducatif:
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Lien
Faits saillants
- Terme de 6.5 ans.
- Liés aux institutions financières américaines.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -40 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versement de coupons potentiels : 5.00 $ p.a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 0 %
- Barrière à l’échéance: -50 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission:
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09-Feb-2017
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Date d'échéance:
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09-Aug-2023
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Durée du billet:
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6.5 years
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Date d’éval 1:
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01-Aug-2017
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Date d’éval 2:
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02-Feb-2018
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Date d’éval 3:
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01-Aug-2018
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Date d’éval 4:
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04-Feb-2019
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Date d’éval 5:
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01-Aug-2019
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Date d’éval 6:
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03-Feb-2020
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Date d’éval 7:
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31-Jul-2020
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Date d’éval 8:
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02-Feb-2021
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Date d’éval 9:
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30-Jul-2021
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Date d’éval 10:
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02-Feb-2022
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Date d’éval 11:
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02-Aug-2022
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Date d’éval 12:
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02-Feb-2023
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Date d'évaluation finale:
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01-Aug-2023
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour:
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09-Feb-2018
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Prix actuel:
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$102,50
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Devise:
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CAN
The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.
Legal Notice
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of America Corp | 23.12 | 31.95 | 38.19% | 13% |
Bank of New York Mellon Corp/The | 45.50 | 56.33 | 23.80% | 13% |
Citigroup Inc | 57.26 | 77.02 | 34.51% | 13% |
Capital One Financial Corp | 88.54 | 101.57 | 14.72% | 13% |
JPMorgan Chase & Co | 87.20 | 114.28 | 31.06% | 13% |
Morgan Stanley | 44.85 | 55.48 | 23.70% | 13% |
US Bancorp | 53.54 | 56.90 | 6.28% | 13% |
Wells Fargo & Co | 56.73 | 64.07 | 12.94% | 13% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 23.15% | |
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| | Barrière | 11.56 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Racheté par anticipation au 09 février 2018 | | | | |
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