Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 6 février 2023

Current price: $108,00
As of 06-Feb-2018

Informations générales

Émetteur:
BNC
Code FundSERV:
NBC3520
Code ISM:
V74834
Symbole boursier:
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif:
Lien

Faits saillants

  • Terme d'environ 6 ans.
  • Liés aux actions ordinaires de banques canadiennes.
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée ou à la date d’évaluation finale, le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation, et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Rendements fixe  : Date 1: 4,00%; Date 2:8,00%; Date 3: 11,00%; Date 4:14,00%; Date 5:16,00%; Date 6:18,00%; Date 7:20,00%; Date 8:22,00%; Date 9:24,00%; Date 10:26,00%; Date 11:28,00%; Date 12: 30,00%.
  • Facteur de participation : 5 %.
  • Barrière observée à l’échéance : -15,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0,00%
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé et est inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission:
06-Feb-2017
Date d'échéance:
06-Feb-2023
Durée du billet:
6.0 years
Date d’éval 1:
31-Jul-2017
Date d’éval 2:
30-Jan-2018
Date d’éval 3:
30-Jul-2018
Date d’éval 4:
30-Jan-2019
Date d’éval 5:
29-Jul-2019
Date d’éval 6:
30-Jan-2020
Date d’éval 7:
29-Jul-2020
Date d’éval 8:
01-Feb-2021
Date d’éval 9:
29-Jul-2021
Date d’éval 10:
31-Jan-2022
Date d’éval 11:
29-Jul-2022
Date d'évaluation finale:
30-Jan-2023

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour:
06-Feb-2018
Prix actuel:
$108,00
FNA actuels:
$0.00
Prix actuel moins FNA:
$108.00
Devise:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal98.68102.634.00%20%
Bank of Nova Scotia/The78.2381.844.61%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce113.29121.607.34%20%
Royal Bank of Canada94.67105.4511.39%20%
Toronto-Dominion Bank/The67.4174.6110.68%20%
Rendement du portefeuille de référence7.60%
Barrière83.878
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Racheté par anticipation au 06 février 2018