Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 15 septembre 2023
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Informations générales
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Émetteur:
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BNC
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Code FundSERV:
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NBC2593
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Code ISM:
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V73981
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Symbole boursier:
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BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity
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Sommaire éducatif:
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Lien
Faits saillants
- Terme de 6,5 ans.
- Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé : 10,00 %.
- Versement de coupons potentiels : 6,35 $ p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation : 0,00 %.
- Barrière à l’échéance : -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission:
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15-Mar-2017
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Date d'échéance:
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15-Sep-2023
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Durée du billet:
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6.5 years
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Date d’éval 1:
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08-Sep-2017
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Date d’éval 2:
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08-Mar-2018
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Date d’éval 3:
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10-Sep-2018
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Date d’éval 4:
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08-Mar-2019
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Date d’éval 5:
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09-Sep-2019
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Date d’éval 6:
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09-Mar-2020
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Date d’éval 7:
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08-Sep-2020
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Date d’éval 8:
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08-Mar-2021
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Date d’éval 9:
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08-Sep-2021
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Date d’éval 10:
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08-Mar-2022
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Date d’éval 11:
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08-Sep-2022
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Date d’éval 12:
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08-Mar-2023
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Date d'évaluation finale:
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08-Sep-2023
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour:
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15-Mar-2021
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Prix actuel:
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$103,18
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Devise:
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CAN
The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.
Legal Notice
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of Montreal | 101.24 | 108.89 | 7.56% | 20% |
| Bank of Nova Scotia | 78.22 | 78.04 | -0.23% | 20% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 117.90 | 123.09 | 4.40% | 20% |
| Royal Bank of Canada | 96.66 | 114.49 | 18.45% | 20% |
| Toronto-Dominion Bank | 65.95 | 80.79 | 22.50% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 10.54% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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| Rachété le 2021-03-15 | | | | |
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