Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain ($ US), échéant le 11 septembre 2023
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Informations générales
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Émetteur:
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BNC
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Code FundSERV:
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NBC2596
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Code ISM:
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V76174
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Symbole boursier:
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SPY
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Sommaire éducatif:
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Lien
Faits saillants
- Terme d'environ 6,5 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié SPDR® S&P 500® ETF.
- Dans la
mesure où le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de
versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable,
les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à la date de versement de coupon applicable.
- Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
- Versement de coupon potentiels: 2,50 $ semestriellement.
- Fréquence des remboursements anticipés: Semestriellement
- Facteur de participation : 0.00 %.
- Barrière observée à l’échéance : -40,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $; ou
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d'évaluation finale, le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des
circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission:
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10-Mar-2017
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Date d'échéance:
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11-Sep-2023
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Durée du billet:
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6.5 years
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Date d’éval 1:
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01-Sep-2017
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Date d’éval 2:
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05-Mar-2018
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Date d’éval 3:
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31-Aug-2018
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Date d’éval 4:
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04-Mar-2019
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Date d’éval 5:
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03-Sep-2019
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Date d’éval 6:
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03-Mar-2020
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Date d’éval 7:
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02-Sep-2020
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Date d’éval 8:
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03-Mar-2021
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Date d’éval 9:
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02-Sep-2021
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Date d’éval 10:
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03-Mar-2022
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Date d’éval 11:
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02-Sep-2022
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Date d’éval 12:
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03-Mar-2023
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Date d'évaluation finale:
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01-Sep-2023
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour:
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10-Sep-2018
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Prix actuel:
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US$102,50
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FNA actuels:
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US$0.00
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Prix actuel moins FNA:
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US$102.50
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Devise:
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USD
The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.
Legal Notice
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| SPDR S&P 500 | 237.69 | 290.31 | 22.14% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 22.14% | |
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| | Barrière | 142.614 | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 15.00% | |
| Racheté par anticipation au 10 septembre 2018 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 273.3435 | |
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