NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the Solactive United States Technology 100 Capped C1 Hedged to CAD Index 3% Decrement, Class F, due on April 16, 2031
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General Information
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Issuer:
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NBC
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FundSERV Code:
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NBC27589
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ISM Code:
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V46H21
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Ticker Symbol:
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UST1HKC3
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Index Page:
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Educational Summary:
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Highlights
- Terme de 7 ans.
- Liés à l'indice Solactive United States Technology 100 Capped C1 Hedged to CAD 3% Decrement.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 11.04 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Issue Date:
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16-Apr-2024
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Maturity date:
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16-Apr-2031
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Note term:
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7.0 years
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Call Val. Date 1:
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08-Oct-2024
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Call Val. Date 2:
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09-Jan-2025
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Call Val. Date 3:
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09-Apr-2025
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Call Val. Date 4:
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09-Jul-2025
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Call Val. Date 5:
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08-Oct-2025
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Call Val. Date 6:
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09-Jan-2026
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Call Val. Date 7:
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09-Apr-2026
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Call Val. Date 8:
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09-Jul-2026
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Call Val. Date 9:
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08-Oct-2026
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Call Val. Date 10:
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11-Jan-2027
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Call Val. Date 11:
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09-Apr-2027
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Call Val. Date 12:
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09-Jul-2027
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Call Val. Date 13:
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08-Oct-2027
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Call Val. Date 14:
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10-Jan-2028
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Call Val. Date 15:
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07-Apr-2028
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Call Val. Date 16:
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10-Jul-2028
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Call Val. Date 17:
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06-Oct-2028
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Call Val. Date 18:
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08-Jan-2029
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Call Val. Date 19:
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09-Apr-2029
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Call Val. Date 20:
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09-Jul-2029
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Call Val. Date 21:
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09-Oct-2029
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Call Val. Date 22:
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09-Jan-2030
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Call Val. Date 23:
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09-Apr-2030
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Call Val. Date 24:
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09-Jul-2030
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Call Val. Date 25:
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08-Oct-2030
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Call Val. Date 26:
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09-Jan-2031
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Final Valuation Date:
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08-Apr-2031
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Price and Historical Values
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Last Updated Date:
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16-Oct-2024
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Current Price:
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$100.92
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Currency:
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CAN
The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.
Legal Notice
Portfolio
Company | Initial Price | Final Price | Return | Weighting |
Solactive United States Technology 100 Capped C1 Hedged to CAD Index 3% Decrement | 11202.84 | 12581.78 | 12.31% | 100% |
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| | Reference Portfolio Return | 12.31% | |
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| | Barrier | 7841.988 | |
| | Call Threshold | 10.00% | |
Called on Oct 16, 2024 | | Call Threshold Value | 12323.124 | |
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