NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the Solactive United States Technology 100 Capped C1 Hedged to CAD Index 3% Decrement, Class F, due on April 16, 2031

Current price: $98.80
As of 19-Apr-2024

General Information

Issuer:
NBC
FundSERV Code:
NBC27589
ISM Code:
V46H21
Ticker Symbol:
UST1HKC3
Index Page:
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Educational Summary:
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Highlights

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à l'indice Solactive United States Technology 100 Capped C1 Hedged to CAD 3% Decrement.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 11.04 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Issue Date:
16-Apr-2024
Maturity date:
16-Apr-2031
Note term:
7.0 years
Call Val. Date 1:
08-Oct-2024
Call Val. Date 2:
09-Jan-2025
Call Val. Date 3:
09-Apr-2025
Call Val. Date 4:
09-Jul-2025
Call Val. Date 5:
08-Oct-2025
Call Val. Date 6:
09-Jan-2026
Call Val. Date 7:
09-Apr-2026
Call Val. Date 8:
09-Jul-2026
Call Val. Date 9:
08-Oct-2026
Call Val. Date 10:
11-Jan-2027
Call Val. Date 11:
09-Apr-2027
Call Val. Date 12:
09-Jul-2027
Call Val. Date 13:
08-Oct-2027
Call Val. Date 14:
10-Jan-2028
Call Val. Date 15:
07-Apr-2028
Call Val. Date 16:
10-Jul-2028
Call Val. Date 17:
06-Oct-2028
Call Val. Date 18:
08-Jan-2029
Call Val. Date 19:
09-Apr-2029
Call Val. Date 20:
09-Jul-2029
Call Val. Date 21:
09-Oct-2029
Call Val. Date 22:
09-Jan-2030
Call Val. Date 23:
09-Apr-2030
Call Val. Date 24:
09-Jul-2030
Call Val. Date 25:
08-Oct-2030
Call Val. Date 26:
09-Jan-2031
Final Valuation Date:
08-Apr-2031

Price and Historical Values

Last Updated Date:
19-Apr-2024
Current Price:
$98.80
Currency:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

CompanyInitial PriceCurrent PriceReturnWeighting
Solactive United States Technology 100 Capped C1 Hedged to CAD Index 3% Decrement11202.8410755.02-4.00%100%
Reference Portfolio Return-4.00%
Indicative Variable Interest0.00%
Barrier7841.988
Call Threshold10.00%
Call Threshold Value12323.124