NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the Solactive Equal Weight Canada Bank 21 AR Index, Class F, due on June 23, 2031

Current price: $102.18
As of 26-Jul-2024

General Information

Issuer:
NBC
FundSERV Code:
NBC27862
ISM Code:
V46J82
Ticker Symbol:
SOLBEW21
Index Page:
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Index Guideline:
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Index Fact Sheet:
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Educational Summary:
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Highlights

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés à Indice Solactive Equal Weight Canada Bank 21 AR.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Issue Date:
21-Jun-2024
Maturity date:
23-Jun-2031
Note term:
7.0 years
Call Val. Date 1:
16-Jun-2025
Call Val. Date 2:
14-Jul-2025
Call Val. Date 3:
14-Aug-2025
Call Val. Date 4:
15-Sep-2025
Call Val. Date 5:
14-Oct-2025
Call Val. Date 6:
14-Nov-2025
Call Val. Date 7:
15-Dec-2025
Call Val. Date 8:
14-Jan-2026
Call Val. Date 9:
13-Feb-2026
Call Val. Date 10:
16-Mar-2026
Call Val. Date 11:
14-Apr-2026
Call Val. Date 12:
13-May-2026
Call Val. Date 13:
15-Jun-2026
Call Val. Date 14:
14-Jul-2026
Call Val. Date 15:
14-Aug-2026
Call Val. Date 16:
14-Sep-2026
Call Val. Date 17:
14-Oct-2026
Call Val. Date 18:
16-Nov-2026
Call Val. Date 19:
14-Dec-2026
Call Val. Date 20:
14-Jan-2027
Call Val. Date 21:
12-Feb-2027
Call Val. Date 22:
15-Mar-2027
Call Val. Date 23:
14-Apr-2027
Call Val. Date 24:
14-May-2027
Call Val. Date 25:
14-Jun-2027
Call Val. Date 26:
14-Jul-2027
Call Val. Date 27:
16-Aug-2027
Call Val. Date 28:
14-Sep-2027
Call Val. Date 29:
14-Oct-2027
Call Val. Date 30:
15-Nov-2027
Call Val. Date 31:
14-Dec-2027
Call Val. Date 32:
14-Jan-2028
Call Val. Date 33:
14-Feb-2028
Call Val. Date 34:
14-Mar-2028
Call Val. Date 35:
13-Apr-2028
Call Val. Date 36:
15-May-2028
Call Val. Date 37:
14-Jun-2028
Call Val. Date 38:
14-Jul-2028
Call Val. Date 39:
14-Aug-2028
Call Val. Date 40:
14-Sep-2028
Call Val. Date 41:
16-Oct-2028
Call Val. Date 42:
14-Nov-2028
Call Val. Date 43:
14-Dec-2028
Call Val. Date 44:
15-Jan-2029
Call Val. Date 45:
13-Feb-2029
Call Val. Date 46:
14-Mar-2029
Call Val. Date 47:
16-Apr-2029
Call Val. Date 48:
14-May-2029
Call Val. Date 49:
14-Jun-2029
Call Val. Date 50:
16-Jul-2029
Call Val. Date 51:
14-Aug-2029
Call Val. Date 52:
14-Sep-2029
Call Val. Date 53:
15-Oct-2029
Call Val. Date 54:
14-Nov-2029
Call Val. Date 55:
14-Dec-2029
Call Val. Date 56:
14-Jan-2030
Call Val. Date 57:
13-Feb-2030
Call Val. Date 58:
14-Mar-2030
Call Val. Date 59:
12-Apr-2030
Call Val. Date 60:
13-May-2030
Call Val. Date 61:
14-Jun-2030
Call Val. Date 62:
15-Jul-2030
Call Val. Date 63:
14-Aug-2030
Call Val. Date 64:
16-Sep-2030
Call Val. Date 65:
11-Oct-2030
Call Val. Date 66:
14-Nov-2030
Call Val. Date 67:
16-Dec-2030
Call Val. Date 68:
14-Jan-2031
Call Val. Date 69:
13-Feb-2031
Call Val. Date 70:
14-Mar-2031
Call Val. Date 71:
14-Apr-2031
Call Val. Date 72:
13-May-2031
Final Valuation Date:
16-Jun-2031

Price and Historical Values

Last Updated Date:
26-Jul-2024
Current Price:
$102.18
Currency:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

CompanyInitial PriceCurrent PriceReturnWeighting
Solactive Equal Weight Canada Banks 21 AR Index402.39432.167.40%100%
Reference Portfolio Return7.40%
Indicative Variable Interest0.00%
Barrier281.673
Call Threshold10.00%
Call Threshold Value442.629