NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to a portfolio of Canadian companies, due on July 10, 2031
11808
General Information
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Issuer:
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NBC
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FundSERV Code:
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NBC27926
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ISM Code:
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V46KH3
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Ticker Symbol:
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BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP
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Educational Summary:
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Link
Highlights
- Terme de 7 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 8.40 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Issue Date:
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10-Jul-2024
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Sales Period:
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21-Jun-2024 - 04-Jul-2024
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Maturity date:
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10-Jul-2031
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Note term:
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7.0 years
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Call Val. Date 1:
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02-Jan-2025
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Call Val. Date 2:
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03-Feb-2025
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Call Val. Date 3:
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03-Mar-2025
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Call Val. Date 4:
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03-Apr-2025
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Call Val. Date 5:
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05-May-2025
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Call Val. Date 6:
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03-Jun-2025
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Call Val. Date 7:
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03-Jul-2025
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Call Val. Date 8:
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01-Aug-2025
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Call Val. Date 9:
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03-Sep-2025
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Call Val. Date 10:
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03-Oct-2025
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Call Val. Date 11:
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03-Nov-2025
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Call Val. Date 12:
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03-Dec-2025
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Call Val. Date 13:
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05-Jan-2026
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Call Val. Date 14:
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03-Feb-2026
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Call Val. Date 15:
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03-Mar-2026
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Call Val. Date 16:
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02-Apr-2026
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Call Val. Date 17:
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04-May-2026
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Call Val. Date 18:
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03-Jun-2026
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Call Val. Date 19:
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03-Jul-2026
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Call Val. Date 20:
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31-Jul-2026
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Call Val. Date 21:
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02-Sep-2026
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Call Val. Date 22:
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05-Oct-2026
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Call Val. Date 23:
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03-Nov-2026
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Call Val. Date 24:
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03-Dec-2026
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Call Val. Date 25:
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04-Jan-2027
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Call Val. Date 26:
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03-Feb-2027
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Call Val. Date 27:
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03-Mar-2027
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Call Val. Date 28:
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05-Apr-2027
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Call Val. Date 29:
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03-May-2027
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Call Val. Date 30:
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03-Jun-2027
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Call Val. Date 31:
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05-Jul-2027
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Call Val. Date 32:
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03-Aug-2027
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Final Valuation Date:
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03-Jul-2031
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Legal Notice
Portfolio
Company | Initial Price | Current Price | Return | Weighting |
BCE Inc. | 0.00 | 44.31 | | 10% |
Bank of Nova Scotia | 0.00 | 62.58 | | 10% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.00 | 65.05 | | 10% |
Enbridge Inc. | 0.00 | 48.67 | | 10% |
Great-West Lifeco Inc. | 0.00 | 39.91 | | 10% |
Manulife Financial Corporation | 0.00 | 36.43 | | 10% |
Pembina Pipeline Corporation | 0.00 | 50.76 | | 10% |
TELUS Corporation | 0.00 | 20.71 | | 10% |
Toronto-Dominion Bank | 0.00 | 75.20 | | 10% |
TC Energy Corporation | 0.00 | 51.86 | | 10% |
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| | Reference Portfolio Return | 0.00% | |
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| | Call Threshold | 5.00% | |
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