NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the Solactive Equal Weight Canada Bank 21 AR Index, due on July 30, 2031
11894
General Information
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Issuer:
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NBC
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FundSERV Code:
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NBC27976
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ISM Code:
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V46KT0
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Ticker Symbol:
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SOLBEW21
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Index Page:
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Index Guideline:
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Index Fact Sheet:
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Educational Summary:
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Highlights
- Terme de 7 ans.
- Liés à Indice Solactive Equal Weight Canada Bank 21 AR.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 7.14 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif ou est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ × [1 + rendement du portefeuille de référence].;
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Issue Date:
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30-Jul-2024
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Sales Period:
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11-Jul-2024 - 24-Jul-2024
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Maturity date:
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30-Jul-2031
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Note term:
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7.0 years
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Call Val. Date 1:
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23-Jan-2025
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Call Val. Date 2:
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23-Apr-2025
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Call Val. Date 3:
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23-Jul-2025
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Call Val. Date 4:
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23-Oct-2025
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Call Val. Date 5:
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23-Jan-2026
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Call Val. Date 6:
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23-Apr-2026
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Call Val. Date 7:
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23-Jul-2026
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Call Val. Date 8:
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23-Oct-2026
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Call Val. Date 9:
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25-Jan-2027
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Call Val. Date 10:
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23-Apr-2027
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Call Val. Date 11:
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23-Jul-2027
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Call Val. Date 12:
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25-Oct-2027
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Call Val. Date 13:
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24-Jan-2028
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Call Val. Date 14:
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24-Apr-2028
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Call Val. Date 15:
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24-Jul-2028
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Call Val. Date 16:
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23-Oct-2028
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Call Val. Date 17:
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23-Jan-2029
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Call Val. Date 18:
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23-Apr-2029
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Call Val. Date 19:
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23-Jul-2029
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Call Val. Date 20:
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23-Oct-2029
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Call Val. Date 21:
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23-Jan-2030
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Call Val. Date 22:
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23-Apr-2030
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Call Val. Date 23:
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23-Jul-2030
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Call Val. Date 24:
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23-Oct-2030
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Call Val. Date 25:
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23-Jan-2031
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Call Val. Date 26:
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23-Apr-2031
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Final Valuation Date:
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23-Jul-2031
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Legal Notice
Portfolio
| Company | Initial Price | Current Price | Return | Weighting |
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| Solactive Equal Weight Canada Banks 21 AR Index | 0.00 | 423.73 | | 100% |
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| | Reference Portfolio Return | 0.00% | |
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| | Barrier | 0 | |
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| | Call Threshold | 5.00% | |
| | Call Threshold Value | 0 | |
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