NBC Auto Callable Canadian Equity Flex GIC, series 76F

Current price: $102.68
As of 14-Jan-2025

General Information

Issuer:
NBC
FundSERV Code:
NBC28940
ISM Code:
Z572QL
Ticker Symbol:
BCE, BNS, CM, ENB, GWO, MFC, PPL, T, TD, TRP

Highlights

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 8 %, année 2 : 16 %, année 3 : 24 %, année 4 : 32 %, année 5 : 40 %, année 6 : 48 %, année 7 : 56 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les dépôts seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
  • si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
  • si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est inférieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital.
  • Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Issue Date:
09-Aug-2024
Maturity date:
11-Aug-2031
Note term:
7.0 years
Call Val. Date 1:
01-Aug-2025
Call Val. Date 2:
31-Jul-2026
Call Val. Date 3:
30-Jul-2027
Call Val. Date 4:
01-Aug-2028
Call Val. Date 5:
01-Aug-2029
Call Val. Date 6:
01-Aug-2030
Final Valuation Date:
01-Aug-2031

Price and Historical Values

Last Updated Date:
14-Jan-2025
Current Price:
$102.68
Currency:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

CompanyInitial PriceCurrent PriceReturnWeighting
BCE Inc.48.0332.39-32.56%10%
Bank of Nova Scotia63.6773.6115.61%10%
Canadian Imperial Bank of Commerce69.9488.6426.74%10%
Enbridge Inc.53.3663.2418.52%10%
Great-West Lifeco Inc.41.3245.4710.04%10%
Manulife Financial Corporation34.4442.8024.27%10%
Pembina Pipeline Corporation53.1052.73-0.70%10%
TELUS Corporation22.5219.70-12.52%10%
Toronto-Dominion Bank78.3678.570.27%10%
TC Energy Corporation54.1766.5422.84%9%
South Bow Corporation26.4733.5826.88%1%
Reference Portfolio Return7.29%
Indicative Variable Interest8.00%
Call Threshold0.00%