NBC Extendible Coupons 4.40% Flex GIC, series 316F

Current price: $100.70
As of 31-Dec-2024

General Information

Issuer:
NBC
FundSERV Code:
NBC29104
ISM Code:
Z56E0J

Highlights

  • Terme de 10 ans.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Versement de coupons: 4.40 $ p.a. payé annuellement.
  • Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Issue Date:
07-Nov-2024
Maturity date:
07-Nov-2034
Note term:
10.0 years
Valuation Date:
31-Oct-2034
Call Val. Date 1:
24-Oct-2029
Call Val. Date 2:
24-Oct-2030
Call Val. Date 3:
24-Oct-2031
Call Val. Date 4:
25-Oct-2032
Call Val. Date 5:
24-Oct-2033
Call Val. Date 6:
24-Oct-2034
Initial Maturity Date:
07-Nov-2029

Price and Historical Values

Last Updated Date:
31-Dec-2024
Current Price:
$100.70
Currency:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

Clean PriceAccrued interestDirty price
100.0130.684100.698
Coupon Payment DatesCoupon
11-07-25$4.400
11-09-26$4.400
11-08-27$4.400
11-07-28$4.400
11-07-29$4.400Initial Maturity Date
11-07-30$4.400
11-07-31$4.400
11-08-32$4.400
11-07-33$4.400
11-07-34$4.400Final Maturity Date