NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the Canadian market, due on April 1, 2026

Current price: N/A
As of

General Information

Issuer:
NBC
FundSERV Code:
NBC20687
ISM Code:
V45142
Ticker Symbol:
XIU CT Equity

Dates

Issue Date:
01-Apr-2019
Sales Period:
11-Mar-2019 - 26-Mar-2019
Maturity date:
01-Apr-2026
Note term:
7.0 years
Call Date 1:
01-Oct-2019
Call Date 2:
31-Dec-2019
Call Date 3:
01-Apr-2020
Call Date 4:
02-Jul-2020
Call Date 5:
01-Oct-2020
Call Date 6:
31-Dec-2020
Call Date 7:
01-Apr-2021
Call Date 8:
02-Jul-2021
Call Date 9:
01-Oct-2021
Call Date 10:
31-Dec-2021
Call Date 11:
01-Apr-2022
Call Date 12:
04-Jul-2022
Call Date 13:
03-Oct-2022
Call Valuation Date 1:
24-Sep-2019
Call Valuation Date 2:
20-Dec-2019
Call Valuation Date 3:
25-Mar-2020
Call Valuation Date 4:
23-Jun-2020
Call Valuation Date 5:
24-Sep-2020
Call Valuation Date 6:
22-Dec-2020
Call Valuation Date 7:
25-Mar-2021
Call Valuation Date 8:
23-Jun-2021
Call Valuation Date 9:
24-Sep-2021
Call Valuation Date 10:
22-Dec-2021
Call Valuation Date 11:
25-Mar-2022
Call Valuation Date 12:
23-Jun-2022
Call Valuation Date 13:
26-Sep-2022
Call Valuation Date 14:
21-Dec-2022
Call Valuation Date 15:
27-Mar-2023
Call Valuation Date 16:
23-Jun-2023
Call Valuation Date 17:
25-Sep-2023
Call Valuation Date 18:
20-Dec-2023
Call Valuation Date 19:
22-Mar-2024
Call Valuation Date 20:
21-Jun-2024
Call Valuation Date 21:
24-Sep-2024
Call Valuation Date 22:
20-Dec-2024
Call Valuation Date 23:
25-Mar-2025
Call Valuation Date 24:
23-Jun-2025
Call Valuation Date 25:
24-Sep-2025
Call Valuation Date 26:
22-Dec-2025
Final Valuation Date:
25-Mar-2026

Highlights

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -35,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 5,35 $ p. a. payé par trimestre.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -35,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Legal Notice

Portfolio

CompanyInitial PriceCurrent PriceReturnWeighting
iShares® S&P/TSX 600.000.00100%
Reference Portfolio Return0.00%
Barrier0
Call Threshold10.00%
Call Threshold Value0