NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the American market, Class F, due on April 29, 2026

Current price: $100.92
As of 24-Jun-2019

General Information

Issuer:
NBC
FundSERV Code:
NBC20710
ISM Code:
V45217
Ticker Symbol:
XSP CT Equity

Dates

Issue Date:
29-Apr-2019
Maturity date:
29-Apr-2026
Note term:
7.0 years
Call Date 1:
29-Oct-2019
Call Date 2:
29-Jan-2020
Call Date 3:
29-Apr-2020
Call Date 4:
29-Jul-2020
Call Date 5:
29-Oct-2020
Call Date 6:
29-Jan-2021
Call Date 7:
29-Apr-2021
Call Date 8:
29-Jul-2021
Call Date 9:
29-Oct-2021
Call Date 10:
31-Jan-2022
Call Date 11:
29-Apr-2022
Call Date 12:
29-Jul-2022
Call Date 13:
31-Oct-2022
Call Valuation Date 1:
22-Oct-2019
Call Valuation Date 2:
22-Jan-2020
Call Valuation Date 3:
22-Apr-2020
Call Valuation Date 4:
22-Jul-2020
Call Valuation Date 5:
22-Oct-2020
Call Valuation Date 6:
22-Jan-2021
Call Valuation Date 7:
22-Apr-2021
Call Valuation Date 8:
22-Jul-2021
Call Valuation Date 9:
22-Oct-2021
Call Valuation Date 10:
24-Jan-2022
Call Valuation Date 11:
22-Apr-2022
Call Valuation Date 12:
22-Jul-2022
Call Valuation Date 13:
24-Oct-2022
Call Valuation Date 14:
23-Jan-2023
Call Valuation Date 15:
24-Apr-2023
Call Valuation Date 16:
24-Jul-2023
Call Valuation Date 17:
23-Oct-2023
Call Valuation Date 18:
22-Jan-2024
Call Valuation Date 19:
22-Apr-2024
Call Valuation Date 20:
22-Jul-2024
Call Valuation Date 21:
22-Oct-2024
Call Valuation Date 22:
22-Jan-2025
Call Valuation Date 23:
22-Apr-2025
Call Valuation Date 24:
22-Jul-2025
Call Valuation Date 25:
22-Oct-2025
Call Valuation Date 26:
22-Jan-2026
Final Valuation Date:
22-Apr-2026

Highlights

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® Core S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 6,80 $ p. a. payé par trimestre.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Price and Historical Values

Last Updated Date:
24-Jun-2019
Current Price:
$100.92
Currency:
CAN

The bid price and any related information on the date of sale may differ from the current price and information posted above. Please refer to the offering document or your investment advisor.

Legal Notice

Portfolio

CompanyInitial PriceCurrent PriceReturnWeighting
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged32.8732.64-0.70%100%
Reference Portfolio Return-0.70%
Indicative Variable Interest0.00%
Barrier23.009
Call Threshold10.00%
Call Threshold Value36.157