NBC Auto Callable Contingent Income Note Securities (Maturity-Monitored Barrier) linked to the American market, Class F, due on April 29, 2026

Current price: N/A
As of

General Information

Issuer:
NBC
FundSERV Code:
NBC20710
ISM Code:
V45217
Ticker Symbol:
XSP CT Equity

Dates

Issue Date:
29-Apr-2019
Sales Period:
05-Apr-2019 - 23-Apr-2019
Maturity date:
29-Apr-2026
Note term:
7.0 years
Call Date 1:
29-Oct-2019
Call Date 2:
29-Jan-2020
Call Date 3:
29-Apr-2020
Call Date 4:
29-Jul-2020
Call Date 5:
29-Oct-2020
Call Date 6:
29-Jan-2021
Call Date 7:
29-Apr-2021
Call Date 8:
29-Jul-2021
Call Date 9:
29-Oct-2021
Call Date 10:
31-Jan-2022
Call Date 11:
29-Apr-2022
Call Date 12:
29-Jul-2022
Call Date 13:
31-Oct-2022
Call Valuation Date 1:
22-Oct-2019
Call Valuation Date 2:
22-Jan-2020
Call Valuation Date 3:
22-Apr-2020
Call Valuation Date 4:
22-Jul-2020
Call Valuation Date 5:
22-Oct-2020
Call Valuation Date 6:
22-Jan-2021
Call Valuation Date 7:
22-Apr-2021
Call Valuation Date 8:
22-Jul-2021
Call Valuation Date 9:
22-Oct-2021
Call Valuation Date 10:
24-Jan-2022
Call Valuation Date 11:
22-Apr-2022
Call Valuation Date 12:
22-Jul-2022
Call Valuation Date 13:
24-Oct-2022
Call Valuation Date 14:
23-Jan-2023
Call Valuation Date 15:
24-Apr-2023
Call Valuation Date 16:
24-Jul-2023
Call Valuation Date 17:
23-Oct-2023
Call Valuation Date 18:
22-Jan-2024
Call Valuation Date 19:
22-Apr-2024
Call Valuation Date 20:
22-Jul-2024
Call Valuation Date 21:
22-Oct-2024
Call Valuation Date 22:
22-Jan-2025
Call Valuation Date 23:
22-Apr-2025
Call Valuation Date 24:
22-Jul-2025
Call Valuation Date 25:
22-Oct-2025
Call Valuation Date 26:
22-Jan-2026
Final Valuation Date:
22-Apr-2026

Highlights

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® Core S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 6,80 $ p. a. payé par trimestre.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Legal Notice

Portfolio

CompanyInitial PriceCurrent PriceReturnWeighting
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged0.000.00100%
Reference Portfolio Return0.00%
Barrier0
Call Threshold10.00%
Call Threshold Value0